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离开银行界转攻私募基金
纳西尔低调留得现金选择反更多

整理:李金城

身为前首相拿督斯里纳吉亲弟,又是大马第三大银行联昌国际(CIMB)单一最大股东,拿督斯里纳西尔在两年前因为政治变化离开银行界,低调转攻私募基金。

他成立Ikhlas Capital私募股权基金,以新加坡为活动基地,因为区域经济低迷,他的基金很少出手。

Ikhlas Capital在去年4月之前完成募款,目前拥有超过1.75亿美元(7.606亿令吉)资金,在新冠肺炎疫情爆发前,他们只拨出一笔小额资金去投资。

如今,随新冠肺炎爆发,纳西尔因为低调留下的真金白银,成为选择很多的"武器"。

纳西尔早前接受财经媒体访问时,透露了他的动向,让我们一起来了解多一点。

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Ikhlas的投资计划原本是以长期为主,至少5年,但面对疫情挑战,不排除会改变策略。

纳西尔表示:“募款越来越不容易,能筹集将近2亿美元,使我们成为区域规模最大的首次私募基金之一。”在疫情初期,买卖双方之间的差距往往会很大,但随着交易日益增加,差距就会缩小。

5月中,Ikhlas确认了第二笔投资项目,也是迄今为止最大的一笔。这家区域私募股权基金将投资1800万美元,收购菲律宾综合冷冻系统服务提供商Glacier Megafridge Inc(GMI)30%的股份。

“我们喜欢这项业务,因为GMI是当地快速增长的冷冻产品运输和库存公司。他们是该国同业的前三名。”

该基金的核心是投资在消费品丶物流丶金融和科技,在新常态下预计将继续表现亮眼。

每股39仙收购百利金

去年8月,Ikhlas以2139万令吉(500万美元)或每股39仙,收购了百利金(Pelikan International Corp Bhd)10%的股份。

纳西尔透露,Ikhlas专注于东盟业务,并锁定管理得当丶前景不错的公司。这些公司可以利用注入的资金,把业务经营得更好。

Ikhlas的其他合伙人包括联昌国际(CIMB Group Holdings Bhd)前首席财务官Kenny Kim丶印尼前贸易部长Gita Irawan Wirjawan和菲律宾前财政部长Cesar Purisima。

Ikhlas成立的消息最早是在2017年底透露风声。当时,有传言称新的区域基金希望筹集高达10亿美元的资金,但最终,当Ikhlas在2018年开始筹资时,该设定目标是 5亿美元。

35%投资者是本地人

35%的Ikhlas 投资者是马来西亚人,其余的则是来自其他东盟国家。

首次私募的1年多后,纳西尔表示:“面对新冠肺炎疫情的影响,我们必须保持理性 。相当讽刺的是,尽管我们在投资方面的表现超越了预期,但接下来我们却不敢对新的筹募资金寄以厚望。”

在金融领域将近30年的纳西尔,退休前,在2014年至2018年期间,曾担任联昌国际集团董事长。在此之前,他曾担任该公司首席执行官长达15年。

他表示,这与经营跨国企业集团有很大的分别,但也有相似的地方。

“在1980年代后期,联昌国际还是资本市场里的“新挑战者”,我们彼此相互支持,并决心不断追求突破。1992年,我们赢得了国能(Tenaga Nasional)大型IPO的授权。联昌国际从那笔交易中获利,开始不断壮大。”

就像联昌国际成立之初一样,今天的Ikhlas成为私募股权投资领域的“新手”,有望在东盟大放异彩。

Ikhlas 能走多远?只有时间能给出答案。当前存在许多不确定因素,但可以肯定的是,这个“新手”在投资路上,会继续谨慎地应战。